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🧠 Análisis completo de T. Rowe Price (TROW): ¿Oportunidad de compra en 2025?

En este episodio analizamos a fondo T. Rowe Price Group (TROW), una de las gestoras de activos más reconocidas de EE.UU. y la favorita de la última encuesta del canal. A través de 5 métodos de valoración y con el apoyo de mi nueva plataforma de análisis financiero, evaluamos si hoy se encuentra infravalorada y representa una buena oportunidad para inversores en dividendos.

🧩 Métodos de análisis utilizados:

Valoración por dividendo (método Geraldine Weiss)
Valoración por múltiplos: PER y EV/EBITDA
Análisis fundamental completo: balance, EERR y EFE
Valor intrínseco estimado por GuruFocus
Impresión personal como inversor en dividendos

🔎 Hallazgos clave:

Rentabilidad por dividendo: 5,72% con crecimiento sostenido (CAGR 5 años: 8,34%)
Múltiplos de valoración bajos (PER: 9,7x)
Deuda neta negativa, lo que evidencia una excelente salud financiera
Estados financieros sólidos con crecimiento consistente en activos y patrimonio
Valor justo estimado por GuruFocus: $123,57 USD
Puntuación total: 5/5 → Zona de clara infravaloración

Además, aprenderás cómo usar mi herramienta para proyectar tu precio objetivo de compra basado en tu rendimiento por dividendo deseado. Una guía paso a paso para inversores que buscan optimizar su estrategia.

🍫 Análisis completo de Mondelez (MDLZ): ¿Imperdible en 2025?

En este episodio exploramos si Mondelez International (MDLZ) —la empresa detrás de marcas como Oreo, Milka y Toblerone— está cotizando por debajo de su valor justo, lo que podría representar una excelente oportunidad para inversores en dividendos.

A través de 5 enfoques de análisis, evaluamos su precio actual, fundamentos financieros y proyecciones para 2025.

🧩 Métodos de análisis utilizados:

Rentabilidad por dividendo histórica (método Geraldine Weiss)
Valoración intrínseca (estimación GuruFocus)
Múltiplos financieros: PER y EV/EBITDA
Análisis fundamental: dividendos, márgenes, deuda y recompras
Evaluación personal como inversor DGI

🔎 Hallazgos clave:

PER y EV/EBITDA por debajo de la media histórica
Rentabilidad por dividendo atractiva, aunque no en su punto ideal
Valor justo con margen de seguridad del 14%
Dividendos con un crecimiento del 8,36% CAGR
Política activa de recompra de acciones
Puntuación total: 3.5/5 → En zona de infravaloración moderada

Este análisis combina datos cuantitativos con una visión de largo plazo, ayudándote a decidir si MDLZ encaja en tu estrategia de dividendos crecientes.

🍫 Análisis a The Hershey Company (HSY): ¿Infravalorada en 2025?

En este episodio analizamos a fondo a Hershey (HSY), una de las marcas más icónicas del sector consumo en EE.UU., para evaluar si su reciente caída representa una oportunidad de compra para inversores que siguen una estrategia de dividendos crecientes.

A través de 5 enfoques distintos, combinamos valoración cuantitativa con visión estratégica a largo plazo.

🧠 Métodos de análisis aplicados:

Rentabilidad por dividendo histórica (método Geraldine Weiss)
Valoración intrínseca vía GuruFocus
Múltiplos financieros clave: PER y EV/EBITDA
Análisis fundamental: rentabilidad, ingresos, deuda y recompras
Evaluación personal con enfoque en su desempeño e industria

🔍 Resultados destacados:

Caída histórica en su cotización: una de las más fuertes en 12 años
PER y EV/EBITDA en mínimos históricos → señal de potencial infravaloración
Dividendos sólidos y crecientes (CAGR 8,53% anual)
Deuda bien gestionada + política activa de recompras
Puntuación total: 5/5 → Zona clara de infravaloración

Este análisis muestra por qué HSY podría ser una excelente adición para quienes buscan valor en empresas de calidad dentro del sector defensivo.

🥤Análisis completo a Pepsico (PEP): ¿Oportunidad en 2025?

En este episodio analizamos en profundidad a PepsiCo (PEP), una de las gigantes del consumo defensivo, utilizando cinco métodos de valoración para determinar si representa una oportunidad de inversión en dividendos este 2025. Te muestro paso a paso cómo evaluar la acción con enfoque profesional y práctico.

✅ Métodos de análisis utilizados:
1️⃣ Método de Geraldine Weiss – Rentabilidad por dividendo histórica
2️⃣ Valoración intrínseca – Estimación vía GuruFocus
3️⃣ Múltiplos financieros – PER y EV/EBITDA
4️⃣ Análisis fundamental – Márgenes, crecimiento, sostenibilidad del dividendo
5️⃣ Impresión personal – Evaluación subjetiva del contexto y perspectivas

📊 Resultados destacados:

Rentabilidad por dividendo: 3,56%
Valor justo según GuruFocus: $189,2
Múltiplos actuales frente a su media histórica: Infravalorada a precios actuales
Deuda, payout y recompras: controladas y frecuentes.
Puntuación total: 3,5/5 → Zona de infravaloración moderada

🎯 ¿Es PEP una oportunidad para tu cartera de dividendos?
En este análisis encontrarás todo lo necesario para tomar una decisión informada.